21.07.2017
Рейтинг регионов РФ по использованию в экономике интеллектуальной собственности
17.07.2017
Рейтинг регионов по разработанным передовым производственным технологиям
10.07.2017
Рейтинг стран мира по инновациям
29.06.2017
Рейтинг инвестиций регионов в основной капитал на душу населения в 2016 году
21.02.2017
Россия и в самом деле страна инновационная?
26.06.2016
Живем по наитию Почему живем не по стратегиям, а по воле и понятиям?
14.08.2015
Эффективность науки определяет эффективность экономики
18.06.2014
О воронежских инновациях как зеркале эффективности инновационной системы
16.03.2014
02.11.2013
07.02.2013
20.01.2012
Передовые технологии, инновации и наука в РФ и Воронежской области
Основа развития - человеческий капитал
15.04.2010
Инвестиции и инвестиционный анализ
Инвестиционная привлекательность – это низкие криминальные риска и высокое качество жизни.
28.12.2009
Криминальные риски, человеческий капитал и инновационная экономика РФ
02.09.2009
Инновационная экономика в России: призрак или реальность?
17.02.2009
Международные кредитные рейтинги и инвестиционная привлекательность России
17.02.2009
Инвестиции и инвестиционный процесс
19.06.2006
Отраслевая структура производства продукции промышленности наряду со структурой основных фондов, уровнем износа и использования основного капитала, рентабельности фондов и продукции, достижениями технологии оказывает определенное влияние на инвестиции в основной капитал промышленности. Ранее было рассмотрено влияние доли основных фондов промышленности на инвестиции в регионах России.[1]
Поведенческие отношения между долей отраслевого производства промышленной продукции и долей инвестиций в основной капитал промышленности содержательно представляют процесс передачи вещества (производства продукции) и информации. Достаточно убедительна связь, при которой доля продукции каждой отрасли промышленности вполне особенным образом влияет на инвестиционную активность в промышленности регионов. В пределах указанной зависимости доля отдельных отраслей промышленности регионов является набором сигналов, восприятие которых в частности принимает форму инвестиций в основной капитал этой отрасли и промышленности отдельных регионов. Однако этот процесс искажен дополнительным влиянием выше указанных объективных и субъективных факторов.
Наблюдаемое состояние отраслевой структуры производства промышленной продукции является некоторым условием правильного, неискаженного восприятия сигналов об уровне и динамике необходимых инвестиций. Множество иных факторов инвестирования по отношению к данному вносят помехи, препятствующие правильному восприятию того, какими инвестиции должны быть в действительности. Связь между отраслевой структурой производства промышленной продукции и инвестициями в основной капитал промышленности можно представить в форме матрицы переходных вероятностей. Значения указанных вероятностей представляют математическую и статистическую характеристику меры связи двух рассматриваемых явлений.
Рассматриваемая связь между отраслевой структурой промышленной продукции и инвестициями в основной капитал промышленности регионов служит преобразованию ансамбля состояния производства продукции в отдельных отраслях промышленности в ансамбль состояния инвестиций. Состояние отраслевой структуры промышленной продукции определим в качестве опыта α, который принимает вид распределения регионов по величине доли отдельной отрасли, например, электроэнергетики. Опыт β состоит в наблюдении за поведением инвестиций в основной капитал промышленности и принимает вид распределения регионов по этому показателю. Неопределенность поведения субъектов инвестиционного процесса в регионах будет характеризоваться следующей аналитической записью Ĥ(β)=-∑p(Вi)loq p(Вi), где p(Вi) является долей регионов, осуществляющих инвестиции того или иного уровня в основной капитал промышленности. Поведение субъектов инвестирования в регионах зависит от исходного состояния производства продукции электроэнергетики в регионах, то есть исходы β зависят от состояния α, что далее можно представить в виде матрицы переходных вероятностей.
В 2003-2004 гг. в статистическую практику России внедрен Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), который занимает центральное место в системе экономико-статистических классификаций. Его применение позволит получить количественную оценку современной отраслевой структуры России, определить масштабы представленных на рынке видов экономической деятельности, участвовать в диалоге с международным экономическим сообществом на едином языке цифр и определений. Анализ влияния структуры производства промышленной продукции на инвестиционный процесс с использованием ОКВЭД дает дополнительные сведения, уточняющие характер исследуемой зависимости (см.: таблица 1).
В 2004 году доля продукции электроэнергетики и топливной промышленности в продукции регионов находилась в диапазоне от 5,1 % в Липецкой обласии, до 94,6% в Тюменской области, а доля инвестиций в основной капитал промышленности по добыче полезных ископаемых (С) и производству и распределению электроэнергии, газа и воды (Е) находилась в диапазоне от 3,5% в Ярославской области, до 66% в Тюменской области.
Таблица 1
Доля ТЭК, % |
Доля инвестиций в основной капитал видов экономической деятельности промышленности (С+Е), % |
Всего регионов, единиц, % |
|||
Не более 15 |
Не более 30 |
Не более 45 |
Более 45 |
||
Не более 20 |
27(71%) 0,1663 |
8(21%) 0,2246 |
0 |
3(8%) 0,1385 |
38(100%) |
Не более 40 |
11(42%) 0,1708 |
10(38%) 0,1697 |
3(11%) 0,1138 |
2(9%) 0,1016 |
26(100%) |
Не более 60 |
1(11%) 0,0394 |
2(22%) 0,0541 |
2(22%) 0,0541 |
4(45%) 0,0583 |
9(100%) |
Более 60 |
1(16%) 0,0370 |
2(28%) 0,0450 |
2(28%) 0,0450 |
2(28%) 0,0450 |
7(100%) |
Всего регионов |
42(53%) 0,4854 |
20(25%) 0,5 |
7(9%) 0,3127 |
11(13%) 0,3826 |
80(100%) |
Таблица 1 содержит данные об условных вероятностях совершения инвестиций того или иного уровня при условии изменения доли продукции ТЭК промышленности регионов России. В 2004 году безусловная неопределенность поведения субъектов инвестирования в регионах, определяемая по формуле Ĥ(β)=-∑p(Вi)loq p(Вi), составила 1,6807 двоичных единиц. Условная неопределенность инвестиций в основной капитал ТЭК промышленности при условии существующего распределения регионов по доле продукции ТЭК промышленности в 2004 году составила Ĥa(β)=1,4663. Разница между 1,6807 и 1,4663 показывает, что доля продукции ТЭК промышленности уменьшает неопределенность совершения инвестиций на величину 0.214 или на 21.4%, то есть в каждом пятом случае доля ТЭК являлась определяющей в принятии решений об инвестировании в основной капитал добывающих отраслей промышленности России. Пропорционально найденной разнице между безусловной и условной неопределенностью фактор доли продукции ТЭК будет устранять различие (или разнообразие) в проведении инвестиционной политики соответствующих предприятий в регионах страны.
Данные таблицы 1 позволяют выявить ряд особенностей инвестиционного процесса в 16 группах регионов, распределенных по соответствующим квадрантам. Для чего составим таблицу 2, в которой представлена разница между безусловной и условной неопределенностью проведения инвестиций в условиях переменной доли продукции ТЭК по каждой группе регионов.
Таблица 2
Доля ТЭК, % |
Доля инвестиций в основной капитал видов экономической деятельности промышленности (С+Е), % |
|||
Не более 15 |
Не более 30 |
Не более 45 |
Более 45 |
|
Мера зависимости инвестиций, двоичных единиц |
||||
Не более 20 |
0,3191 |
0,2754 |
0,3127 |
0,2440 |
Не более 40 |
0,3146 |
0,3280 |
0,1989 |
0,2811 |
Не более 60 |
0,4460 |
0,4459 |
0,2586 |
0,3243 |
Более 60 |
0,4470 |
0,3329 |
0,1456 |
0,2155 |
Инвестиционное поведение предприятий рассматриваемых отраслей (ТЭК) регионов зависит от доли продукции ТЭК так, как это представлено в таблице 2, что позволяет сделать следующие обобщения:
Снижение роли доли ТЭК в инвестировании означает нарастание разнобоя (хаоса) в инвестиционном поведении предприятий ТЭК регионов страны или переориентации регионов на другие виды экономической деятельности, что мало вероятно в условиях благоприятной топливно-энергетической конъюнктуры.
Более глубокий анализ состояния таблицы 1 и таблицы 2 требует выявления структуры инвестиционной стратегии предприятий ТЭК отдельных регионов. Для этого необходимо в измеримой форме через сопоставительный анализ выявить влияние всех составляющих инвестиционной стратегии региона на принадлежность региона к той или иной группе. Предыдущий анализ такого условия (фактора) инвестиционной стратегии в отраслях ТЭК регионов как их доля в промышленном производстве региона показал, что этот фактор в среднем на 21,4% определяет инвестиции в регионе.
Однако по отдельным группам регионов в 2004 году это влияние рассматриваемого направления инвестиционной стратегии было различным, что представлено в таблице 2 А.
Таблица 2А
Группы регионов |
Доля ТЭК в промышленности, (%) |
Доля инвестиций ТЭК, (%) |
Уровень влияния доли ТЭК на инвестиции в регионе |
Области: Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Липецкая, Московская, Орловская, Тульская, Ярославская, Вологодская, Новгородская, Псковская, Ростовская, Кировская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Ульяновская, Свердловская, Челябинская. Республики: Адыгея, Осетия, Мордовия, Чувашия, Карачаево-Черкессия. Города: Москва, Санкт-Петербург |
20 |
15 |
0,3191 |
Области: Белгородская, Иркутская. Республики: Кабардино-Балкарская, Чеченская. Края: Алтайский, Красноярский, Хабаровский |
20 |
30 |
0,2754 |
Области: Калининградская, Магаданская. Еврейская автономная область |
20 |
Более 45 |
0,244 |
Области: Ивановская, Костромская, Рязанская, Тамбовская, Ленинградская, Волгоградская, Омская. Края: Краснодарский, Ставропольский, Приморский. Республика Марий Эл |
40 |
15 |
0,3146 |
Области: Смоленская, Пермская, Саратовская, Курганская, Новосибирская, Камчатская. Республики: Алтай, Хакассия, Удмурдия, Бурятия |
40 |
30 |
0,3280 |
Области: Курская, Тверская, Мурманская |
40 |
45 |
0,1989 |
Архангельская область, Республика Саха |
40 |
Более 45 |
0,2811 |
Республика Тыва |
60 |
15 |
0,4460 |
Республика Татарстан, Чукотская а/о |
60 |
30 |
0,4459 |
Республика Дагестан, Читинская область |
60 |
45 |
0,2586 |
Области: Оренбургская, Кемеровская, Томская, Амурская |
60 |
Более 45 |
0,3243 |
Астраханская область |
Более 60 |
15 |
0,4470 |
Республики: Калмыкия, Башкирия |
Более 60 |
30 |
0,3329 |
Республики: Коми, Ингушетия |
Более 60 |
45 |
0,1456 |
Области: Тюменская, Сахалинская |
Более 60 |
Более 45 |
0,2155 |
Из данных таблицы 2А видно, что чем выше в регионе доля ТЭК промышленности тем быстрее у них убывает интерес к равновеликому вкладу в инвестирование. За этим явлением скрывается склонность к инвестициям непрофильного для региона характера. Так, в группе регионов с долей ТЭК в промышленности не более 20% интерес к профильным инвестициям уменьшается в 1,31 раза, если доля ТЭК не более 40%, то влияние данного фактора снижается в 1,12 раза, если доля ТЭК не более 60%, то его влияние уменьшается в 1,37 раза, в группе регионов с долей ТЭК более 60% влияние на инвестиции сокращается в более чем в 2 раза.
Далее, рассмотрим зависимость инвестиций в обрабатывающие производства в зависимости от доли этих производств в промышленности в регионах в 2004 году. В 2004 году доля обрабатывающих производств в промышленной продукции регионов находилась в диапазоне от 5,1% в Тюменской области, до 94,9% в Липецкой области, а доля инвестиций в основной капитала обрабатывающих производств распределена от 0,01% в Чукотском а/о, до 63,3% в Костромской области.
Матрица перекрестной зависимости рассматриваемых явлений в 2004 году представлена в таблице 3.
Таблица 3
Доля обрабатывающих производств промышленности, (%) |
Инвестиции в основной капитал обрабатывающих производств, % |
Всего регионов, единиц, (%) |
|||
Не более 14 |
Не более 28 |
Не более 42 |
56
|
||
Не более 23,5 |
4(100%) 0 |
0 |
0 |
0 |
4(5%) |
Не более 47 |
5(71%) 0,3508 |
2(29%) 0,5179 |
0 |
0 |
7(9%) |
Не более 70,5 |
7(44%) 0,5211 |
6(37%) 0,5307 |
2(12%) 0,367 |
1(7%) 0,2686 |
16(20%) |
94 и более |
18(34%) 0,5292 |
16(30%) 0,5211 |
13(24%) 0,4941 |
6(12%) 0,3671 |
53(66%) |
Всего регионов |
3(42%) 0,5256 |
24(30%) 0,5211 |
15(19%) 0,4552 |
7(9%) 0,3127 |
80(100%) |
Таблица 3 содержит данные об условных вероятностях совершения инвестиций того или иного уровня при условии изменения доли продукции обрабатывающей промышленности регионов России. В 2004 году безусловная неопределенность поведения субъектов инвестирования в регионах, определяемая по формуле Ĥ(β)=-∑p(Вi)loq p(Вi), составила 1,8146 двоичных единиц. Условная неопределенность инвестиций в основной капитал обрабатывающих отраслей народного хозяйства при существующем распределении регионов по доле продукции соответствующей промышленности в 2004 году составила Ĥa(β)=1,6773. Разница между 1,8146 и 1,6773, равная 0,1373 показывает, что доля продукции обрабатывающей промышленности уменьшает неопределенность совершения инвестиций на величину 0,1373 или на 13,73%, то есть примерно в каждом восьмом случае доля продукции обрабатывающей промышленности являлась определяющей в принятии решений об инвестировании в основной капитал таких отраслей предприятий регионов России. Пропорционально найденной разнице между безусловной и условной неопределенностью фактор доли продукции обрабатывающих отраслей устранял различие (или разнообразие) в проведении инвестиционной политики соответствующих предприятий в регионах страны.
Сравнение влияния фактора доли ТЭК (0,214) и доли обрабатывающих отраслей промышленности (0,1373) на инвестиционный процесс показывает, что последний более хаотичен в обрабатывающей промышленности. Фактором отмеченной хаотичности в промышленности является большое ее внутреннее разнообразие.
На основе данных таблицы 3 составим таблицу 4, которая позволяет выявить ряд особенностей инвестиционного процесса в 16 группах регионов, распределенных по соответствующим квадрантам. В таблице 4 представлена разница между безусловной и условной неопределенностью проведения инвестиций в условиях переменной доли продукции обрабатывающих отраслей промышленности по каждой группе регионов.
Таблица 4
Доля обрабатывающих производств промышленности, (%) |
Инвестиции в основной капитал обрабатывающих производств, % |
Всего регионов, единиц, (%) |
|||
Не более 14 |
Не более 28 |
Не более 42 |
56
|
||
Уровень информативности влияния фактора удельного веса обрабатывающей промышленности, двоичных единиц |
|||||
Не более 23,5 |
0,5256 |
0,5211 |
0,4552 |
0,3127 |
4(5%) |
Не более 47 |
0,4940 |
0,4745 |
0,4552 |
0,3127 |
7(9%) |
Не более 70,5 |
0,4214 |
0,4150 |
0,3818 |
0,2590 |
16(20%) |
94 и более |
0,1763 |
0,1772 |
0,1291 |
0,0704 |
53(66%) |
Всего регионов |
3(42%) 0,5256 |
24(30%) 0,5211 |
15(19%) 0,4552 |
7(9%) 0,3127 |
80(100%) |
Поскольку, чем меньше условная неопределенность Ĥa(β), тем сильнее безусловное влияние фактора доли обрабатывающей промышленности на инвестиционный процесс, то по данным таблицы 4 можно сделать следующие обобщения.
В целом незначительное влияние доли обрабатывающих отраслей промышленности на инвестиционный процесс и повышение прочих факторов делает необходимым определить влияние иного фактора - доли обрабатывающих отраслей промышленности в валовом региональном продукте на процесс инвестирования в регионах. Прежде всего следует обратить внимание на диапазон, в пределах которого изменяется величина доли обрабатывающих отраслей промышленности в валовом региональном продукте. Чем шире такой диапазон, тем больше оснований для утверждения, что распределение рассматриваемого показателя неоднородно и потому характер его влияния может различную природу.
В 2004 году доля продукции обрабатывающих отраслей в валовом региональном продукте (ВРП) находилась в диапазоне от 1,1% в Калмыкии, до 45,6% в Красноярском крае, а децильное распределение регионов по показателю доли обрабатывающих отраслей промышленности в валовом региональном продукте носило двухгорбую форму, что подтверждает наше предположение о значительной разнородности рассматриваемой совокупности регионов.
В проводимом анализе мы исходим из того, что поведенческие отношения между долей обрабатывающей промышленной продукции в валовом региональном продукте и долей инвестиций в основной капитал обрабатывающих отраслей содержательно представляют процесс передачи вещества (различных ресурсов) и информации. Достаточно убедительна связь, при которой доля продукции обрабатывающих отраслей промышленности вполне особенным образом влияет на инвестиционную активность этой группы видов экономической деятельности в регионах России. В пределах указанной зависимости доля отраслей обрабатывающей промышленности регионов является набором сигналов, восприятие которых в частности принимает форму инвестиций в соответствующий основной капитал. Однако этот процесс искажен дополнительным влиянием объективных и субъективных факторов.
Наблюдаемое состояние отраслевой структуры валового регионального продукта является некоторым условием правильного, неискаженного восприятия сигналов об уровне и динамике необходимых инвестиций. Множество иных факторов инвестирования по отношению к данному вносят помехи, препятствующие правильному восприятию того, какими инвестиции должны быть в действительности. Связь между отраслевой структурой ВРП и инвестициями в основной капитал обрабатывающие отрасли экономики можно представить в форме матрицы переходных вероятностей. Значения указанных вероятностей представляют математическую и статистическую характеристику меры связи двух рассматриваемых явлений.
Рассматриваемая связь между отраслевой структурой ВРП и инвестициями в основной капитал отраслей обработки в регионах служит преобразованию ансамбля одного состояния в ансамбль состояния инвестиций. Состояние отраслевой структуры ВРП определим в качестве опыта α, который принимает вид распределения регионов по величине доли обрабатывающих отраслей. Опыт β состоит в наблюдении за поведением инвестиций в основной капитал обрабатывающих отраслей и принимает вид распределения регионов по этому показателю. Неопределенность поведения субъектов инвестиционного процесса в регионах будет характеризоваться следующей аналитической записью Ĥ(β)=-∑p(Вi)loq p(Вi), где p(Вi) является долей регионов, осуществляющих инвестиции того или иного уровня в основной капитал обрабатывающих отраслей. Поведение субъектов инвестирования в регионах зависит от исходного состояния производства ВРП, то есть исходы β зависят от состояния α, что далее можно представить в виде матрицы переходных вероятностей.
В 2004 году матрица перекрестной зависимости рассматриваемых явлений в 2004 году представлена в таблице 5.Таблица 5 содержит данные об условных вероятностях совершения инвестиций того или иного уровня в обрабатывающие виды производств при условии изменения доли продукции обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте регионов России.
В 2004 году безусловная неопределенность поведения субъектов инвестирования в регионах, определяемая по формуле Ĥ(β)=-∑p(Вi)loq p(Вi), составила 1,8066 двоичных единиц.
Таблица 5
Доля обрабатывающих производств промышленности, в валовом региональном продукте, (%) |
Инвестиции в основной капитал обрабатывающих производств, % |
Всего регионов, единиц, (%) |
|||
Не более 14 |
Не более 28 |
Не более 42 |
56
|
||
Не более 4,5 |
6(100%) 0 |
0 |
0 |
0 |
6(7,5%) |
Не более 9 |
5(100%) 0 |
0 |
0 |
0 |
5(100%) |
Не более 13,5 |
7(63,65) 0,4153 |
3(27,3%) 0,5113 |
1(9,1%) 0,3127 |
0 |
11(13,7%) |
Не более 18 |
8(57%) 0,4623 |
5(37,5%) 0,5305 |
0 |
1(7,3%) |
14(17,5%) |
Не более 22,5 |
2(25%) 0,5 |
5(62,5%) 0,4238 |
1(12,5%) 0,375 |
0 |
8(10%) |
Не более 27 |
3(21,4%) 0,476 |
7(50%) 0,5 |
4(28,6%) 0,5165 |
0 |
14(17,5%) |
Не более 31,5 |
1(9,1%) 0,3147 |
3(27,3%)0,5113 |
6(54,5%) 0,4772 |
1(9,1%) 0,3147 |
11(13,75%) |
Не более 36 |
1(14,3%) 0,4012 |
1(14,3%) 0,4012 |
3(42,8%) 0,524 |
2(28,6%) 0,5165 |
7(9%) |
45 и более |
1(25%) 0,5 |
0 |
0 |
3(75%) |
4(5%) |
Всего регионов |
3(42%) 0,5256 |
24(30%) 0,5211 |
15(19%) 0,4552 |
7(9%) 0,3127 |
80(100%) |
Условная неопределенность инвестиций в основной капитал обрабатывающих отраслей народного хозяйства при существующем распределении регионов по доле продукции соответствующей промышленности в 2004 году составила Ĥa(β)=1,211. Разница между 1,8066 и 1,211, равная 0,5956 показывает, что доля продукции обрабатывающей промышленности в ВРП уменьшает неопределенность совершения инвестиций на величину 0,5956 или на 59,6%, то есть доля продукции обрабатывающей промышленности в ВРП являлась определяющей в принятии решений об инвестировании в основной капитал обрабатывающих отраслей предприятий регионов России. Пропорционально найденной разнице между безусловной и условной неопределенностью фактор доли продукцтии обрабатывающих отраслей в ВРП устранял различие (или разнообразие) в проведении инвестиционной политики соответствующих предприятий в регионах страны.
Сравнение влияния фактора доли ТЭК (0,214), доли обрабатывающих отраслей промышленности (0,1373) и доли продукции обрабатывающей промышленности в ВРП (0,5956) на инвестиционный процесс показывает, что последний в наибольшей мере устраняет разнообразие в принятии решений об инвестициях на предприятиях обрабатывающих видов деятельности регионов. Полученный результат позволяет предположить, что доля предприятий обработки в ВРП расширяет пропускную способность инвестиций через производство рентабельной продукции. Отмеченную связь следует рассматривать как постепенное утверждение рыночных факторов роста ВРП и востребованности адекватных структуре ВРП инвестиций. Это показатель того, что там где происходит реальный вклад в ВРП там сильнейшее притяжение инвестиций.
Список литературы:
1. Яглом А.М., Яглом И.М. Вероятность и информация.- М.,1973.
2. Инвестиции в России.2005: Стат сб./Росстат. - М.,2005. С.106-111.
3. Регионы России. Социально-экономические показатели.2005: Стат. сб./ Росстат. - М.,2006. С.351-353, 440-443.
4. Корчагин Ю.А. Инвестиционная стратегия. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.
[1] См.:Научный журнал «Инновационные и информационные процессы и технологии в обществе и экономике» №4 /Под ред. профессора Ю.А. Корчагина.-Воронеж: РНЦИЭ, 2006.С.29-37.